Het doel van deze post is voornamelijk om te kijken hoeveel bereik ik zou ontwikkelen door in het Nederlands te schrijven. U weet het misschien nog niet maar ik hou mij voornamelijk bezig met de financiële markten. Mijn posts focussen zich op dit moment vooral rond crypto maar doorheen de dag volg ik de traditionele markten op de voet. Van Aandelen tot Zilver, ik volg het allemaal.
Aan- en verkoop signalen bepaal ik via technische analyses maar daarnaast kijk ik sinds kort naar alternatieve indicatoren. Nederlandstalige Steemians die mijn crypto markt rapport lezen weten ondertussen al dat ik daar aandacht besteed aan zo’n reeks van alternatieve data sets. Hier wil ik dus eens wat dieper op ingaan.
Big data
We beseffen het niet vaak maar ons zoekgedrag op zoekmachines zoals Bing of Google bevat een schat van informatie. Die massieve brok aan data noemen we ook wel ”big data”. En vergis u niet, big data is echt big! Gespecialiseerde bedrijven kunnen er allerhande zaken mee bepalen. Dat gaat van op maat gemaakte reclame tot zelfs perfecte matches op dating sites. Maar we kunnen het ook gebruiken om een idee te krijgen over de gemoedstoestand op de financiële markten.
Google Trends
Normaal gezien gebruik ik een combinatie van Google Trends en Twitter tijdens mijn analyses maar om niet te ver uit te wijken (lees: jullie niet te vervelen), zal ik mij beperken tot enkel Google Trends. Bon, tot zover de side note. Laten we terug overschakelen naar het onderwerp van de dag namelijk “de gemoedstoestand”.
Inzicht krijgen in die gemoedstoestand is een goede aanvulling op traditionele manieren om de markten te analyseren. Google trends is trouwens geknipt om zo’n sentimentanalyse door te voeren. En de reden is eigenlijk heel simpel. Het zit in onze aard om eerst onderzoek te doen voordat we tot een aankoop overgaan. Als we die gedachte nu eens vasthouden en kijken naar de fluctuaties in het volume van zoektermen, gelinkt aan financiële producten, kunnen we patronen vaststellen.
Kuddedieren
Mensen (en dus beleggers) zijn eigenlijk kuddedieren. We zoeken constant naar een bevestiging van onze denkwijze. Dat is dan ook de reden waarom mensen vaak de consensus opzoeken. Die voelt namelijk warm en comfortabel (lees: veilig) aan.
Maar als iedereen hetzelfde denkt, raakt de balans tussen kopers en verkopers verstoort. En net dan kunnen er zich ongelukken voordoen. En met ongelukken bedoel ik dan het uit elkaar spatten van zo’n zeepbel. Doorheen de geschiedenis hebben dit fenomeen al talloze keren gezien. Hieronder noem ik enkele voorbeelden op.
| Crash | Periode |
|---|---|
| Tulpenbubbel | 1633-1637 |
| Mississippi bubbel | 1716-1720 |
| Crash van 1929 | 29 oktober 1929 |
| Crash van 1987 | 19 oktober 1989 |
| Japanse aandelen bubbel | 1991 |
| Aziatische crisis | juli 1997 |
| Tech bubbel | maart 2000 |
| Krediet crisis | 2007-2008 |
Zo’n situatie willen we dus kost wat kost vermijden aangezien we ons zuur verdiende centen niet zomaar in rook willen zien opgaan. Daarom is het belangrijk dat we inzicht krijgen in wat de massa denkt over een bepaald financieel product.
Gevaren
Iedereen is denk ik wel al op de hoogte van de huidige toestand in de financiële markten? Zoniet, kan ik u zeggen dat het erop dit moment niet echt rooskleurig uitziet. Voor heel wat mensen kwam de duik, van begin deze maand, dan ook als een verrassing. Behalve voor mij natuurlijk.
Bron: Google trends (vergroten)
Al weken hield ik de zoekopdrachten naar de Dow Jones in de gaten. Gedurende het afgelopen jaar was de interesse in de Dow Jones behoorlijk laag. Zoals je kan zien, kwamen de zoekopdrachten niet eens boven de 15%. Waaruit ik kon afleiden dat mensen niet echt bezig waren met de beurs.
Die visie moest ik dus veranderen aangezien de interesse in de week van 14 januari boven de 15% schoot. Dat moment was voor mij DE indicatie dat het link begon te worden waardoor ik dus posities moest beginnen afbouwen. En met succes natuurlijk… Enkele weken later begon de paniek en doken we fors 10% lager.
Bij Bitcoin zien we eigenlijk hetzelfde patroon:
Bron: Google Trends (vergroten)
De interesse in Bitcoin was enorm toen het rond $20000 noteerde. Net dan dook de prijs naar beneden. Dat is geen toeval en waarschijnlijk het gevolg van één van de gevaarlijkste emoties die we kunnen ervaren tijdens het beleggen: Hebzucht.
U kent het waarschijnlijk maar al te goed. U heeft waarschijnlijk al eens vertelt over uw crypto winsten om dan een paar dagen later te constateren dat de persoon waartegen u het zei, ook crypto kocht. Zoiets heet FOMO. Dat is een acroniem voor Fear Of Missing Out. Zo’n situaties moet u kost wat kost vermijden. En dat kunt u dus bepalen via Google Trends.
Kansen
Google trends kan ons bovendien ook inzicht bieden in de kansen die er in de markt liggen. Neem nu Bitcoin bijvoorbeeld. U kan uit bovenstaande grafiek afleiden dat de interesse in Bitcoin (en dus crypto) op een laag pitje staat. In tussentijd is Bitcoin, sinds zijn low, bijna verdubbeld in waarde.
Het is belangrijk dat u iets koopt waar niemand interesse in heeft maar waarvan de interesse in de toekomst wel terug zou kunnen stijgen. John D. Rockefeller zijn beroemde quote is hier dus perfect toepasbaar.
Conclusie
Een andere veelgehoorde quote is “Buy low, sell high”. Maar in werkelijkheid is dit heel moeilijk toepasbaar. Veel mensen bijten zich hier op stuk waardoor ze uiteindelijk te vroeg of te laat hun transacties uitvoeren. Persoonlijk denk ik dat deze quote wel klopt maar dat de meerderheid dit verkeerd interpreteert. Buy low, sell high slaat volgens mij niet op de prijs maar eerder op de interesse in een asset. Koop dus wanneer de interesse achterwege blijft en verkoop wanneer de interesse op zijn hoogtepunt staat.