Liebe Investorinnen und Investoren,
liebe Leser*innen,
es folgt ein Update zum wikifolio Trendfolge nach Levy. Falls Fragen vorhanden sind stellen Sie diese gerne in der Kommentarfunktion oder kontaktieren sie mich bei Twitter.
Käufe/Verkäufe
KW 39
| Käufe | Verkäufe |
|---|---|
| Beiersdorf | Morphosys |
| Deutsche Beteiligungs AG | Aixtron |
| Daimler Truck | KSB SE |
| EON | Talanx |
KW 40
| Käufe | Verkäufe |
|---|---|
| Traton | EON |
| Deutsche Rohstoff | Daimler Truck |
Nennenswerte Trades
Talanx
Eine der wenigen Aktien mit einem länger anhaltenden, stabileren Aufwärtstrend seit Jahresanfang. Im wikifolio wurde am 25.09. der zweite Trade in 2023 bei Talanx mit einem Gewinn geschlossen. Der letzte Trade war in der Spitze 20% im Gewinn. Dieser schrumpfte rapide auf am Ende ca. 8% zusammen, nachdem am 19.09. eine Kapitalerhöhung angekündigt und durchgeführt wurde. Der über mehrere Wochen gestiegene Kurs fiel in kurzer Zeit um 10% und löste in der der Folge ein Verkaufssignal für die gehandelte Strategie aus.
Überblick & Kennzahlen
Grüne Linie = wikifolio
Blaue Linie = CDAX
- AUM 165.802 €
- Performance YTD -4,0%
- Performance 1 Monat -0,7%
Trading Umfeld
Aktuell schaffen es 11 von 605 beobachteten deutschen Aktien durch den Filter. Einige davon erfüllen nicht die Anforderungen in Punkto handelbarkeit und Liquidität und kommen daher nicht für einen Trade in Frage.
Die Tendenz zur Vorwoche ist damit fallend ⬇️
24 von 605 Aktien erfüllen das Minervini Trend Template ⬇️
144 von 605 Aktien notieren über dem GD200 ⬇️
133 von 605 Aktien notieren über dem GD50 ⬇️
Der Kurs des wikifolios selbst befindet sich unterhalb des GD200 mit fallender Tendenz. Das Umfeld für die gehandelte Strategie ist weiterhin schwierig.
https://www.onvista.de/derivate/Index-Zertifikate/chart/126147680-LS9LV1-DE000LS9LV13
Kommentar
Seit dem letzten Update verschlechterte sich die Zahl der möglichen Kandidaten für einen Trade im wikifolio. Im Moment erfüllen nur 11 Aktien die grundsätzlichen Voraussetzungen für einen Trade, jedoch sind einige davon nicht liquide genug, um gekauft zu werden. Auch die Anzahl der Aktien über den gleitenden Durchschnitten 50 und 200 Tage sind stark zurückgelaufen und erreichen extreme Notierungen.
Die beim DAX angesprochene Wyckoff Distribution hat sich scheinbar vorerst bestätigt, nachdem der Kurs unter die Unterstützungszone gefallen ist. Nach dem Verlauf des Schemas befinden wir uns hier m.E. am Ende der Phase D bzw. Anfang der Phase E.
Quelle Wyckoff Schema und Infos zu Wyckoff hier: https://www.kagels-trading.de/wyckoff-methode/
Der Wind kann sich hier allerdings auch wieder schnell drehen. Dass nur extrem wenige Aktien über dem GD50 notieren, kann ab einem (un)gewissen Zeitpunkt ein Signal für Überverkauftheit sein und der Markt zu einer technischen Gegenreaktion ansetzen. Für eine solche Gegenreaktion spricht außerdem, dass sich der DAX dem nächsten Unterstützungsbereich nähert, sowie einige Indikatoren ebenfalls Überverkauftheit signalisieren. Der DAX ist ja außerdem für seine Fehlausbrüche bekannt. Wie im letzten Beitrag ebenfalls angesprochen nähern wir uns mithin der lt. Statistik saisonal stärkeren Phase des 4. Quartals.
Ich kann weder vorhersehen, wie weit die Korrektur oder der Abschwung beim DAX gehen wird, noch kann ich vorhersehen, ob es bald wieder aufwärts gehen wird. Ich versuche das auch nicht zu antizipieren, sondern reagiere auf das, was ich sehe. Aktuell sehe ich weiterhin kein gutes Handelsumfeld für meine Strategie, was der Kursverlauf des wikifolios sowie das Verhalten der Einzelaktien verdeutlicht. Demnach bleibe ich bei meiner sehr hohen Cash Quote und warte darauf, dass positivere Signale kommen.
Ich wünsche eine schöne Woche!
Charts erstellt mit Tradingview
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