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Gestern war Spannung angesagt: Der aktuelle Superstar Nvidia berichtete über das vergangene Quartal und das FED-Protokoll stand auf der Agenda.
Zunächst zu Nvidia:
Der Quartalsbericht des Highflyer der letzten Jahre wurde mit Spannung erwartet und Nvidia lieferte:
Nvdia steigerte den Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 262 % auf einen Rekordwert von 26,0 Mrd. USD, womit die Analystenschätzungen von 24,7 Mrd. USD übertroffen wurden. Der stark beachtete Umsatz in Rechenzentren (der überwiegend mit KI-Anwendungen in Zusammenhang steht) erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 427 % auf 22,6 Mrd. USD. Erwartet wurden hingegen nur 21,13 Mrd. USD. Die Zahlen beziehen sich auf das erste Geschäftsquartal 2025, das bei Nvidia am 28. April 2024 endete.
Die bereinigte Bruttomarge lag mit 78,9 % über den Erwartungen von 77 %. Der operative Gewinn vervielfachte sich auf GAAP-Basis von 2,14 Mrd. USD im Vorjahresquartal auf nun 16,91 Mrd. USD. Der Nettogewinn stieg von 2,04 Mrd. USD auf 14,88 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie auf GAAP-Basis konnte von 0,82 USD im Vorjahresquartal auf nun 5,98 USD um 629 % gesteigert werden. Auf Non-GAAP-Basis erhöhte sich der Gewinn je Aktie von 1,09 USD auf 6,12 USD. Die Analysten hatten nur mit 5,65 USD gerechnet.
Was für Zahlen! Nvidia übertraf wieder einmal die schon hochgesteckten Erwartungen. Gewinnsteigerung um 629%. Und eine Bruttomarge von sagenhaften 78,9%. Nvidia verdient sich dumm und dämlich, die Kunden reißen ihnen die Produkte förmlich aus der Hand.
Mehr als 220% hat der Kurs in einem Jahr zugelegt und auch heute geht es wieder nach oben.
Kein Wunder, denn Nvidia will weiter seinen Umsatz steigern. Das dürfte auch gelingen, denn die Bigplayer investieren massiv in KI/AI und auf diesem Gebiet ist Nvidia der Platzhirsch. Zwar will die Konkurrenz auch was ab haben vom großen Kuchen, aber Nvidia hat einen satten Vorsprung und bei der Bruttomarge müssen sie aktuell keine Angst vor der Konkurrenz haben.
Demnächst (7. Juni 2024) wird es einen Aktiensplit geben. Für jede Nvidia Aktie gibt es dann 9 neue Aktien dazu, das entspricht dann einem Split 10:1. Dadurch wird der Kurs optisch günstiger und auch Kleinanleger fällt es leichter zu investieren.
Aktuell wird massiv in Rechenzentren investiert.
Google investiert 1 Milliarde Euro in finnisches Rechenzentrum zur Förderung des KI-Wachstums
Nvidia gehört zu den Top10 in den von mir gemanagten Wikifolio.
Warum Finnland? Weil es dort kühl ist und billiger Strom zur Verfügung steht, unter anderem auch viel Strom aus Windkraft.
Und da kommt auch der nächste Kandidat auf der Watchlist in Spiel:
First Solar
First Solar +30% diese Woche
First Solar machte gestern einen mächtigen Satz nach oben. Warum? Es gab keine besonderen Nachrichten, aber FSLR ist gut positioniert im Markt der Erneuerbaren. Die Ankündigung von höheren Zöllen unter anderem auch auf Photovoltaik aus China hat sicher dazu beigetragen.
Aber auch die massiven Investitionen in Rechenzentren sind gute Nachrichten für FSLR. Rechenzentren verbrauchen jede Menge Strom. Zum einen für die Rechenleistung selbst aber eben auch für die Kühlung der Hochleistungs-Prozessoren. Und diesen Strom sollen eben keine schmutzigen Gas- oder Kohlekraftwerke liefern sondern sauberer Strom aus Erneuerbaren. Finnland ist nun nicht unbedingt das Land für Photovoltaik, im Winter kommt da wenig Strom aus den Panelen.
Aber zB. im sunshine state Kalifornien kann mit Solar billiger und sauberer Strom erzeugt werden. Und FSLR ist hier gut im Markt vertreten. Gute Aussichten also für First Solar.
Moderna
Der nächste Kandidat kommt aus dem Medizinbereich, hat aber auch Hightech-Produkte.
Auch Moderne konnte 26% zulegen in den letzten Tagen.
Moderna verdiente Milliarden mit seinem Corona-Impfstoff. Diese Einnahmequelle ist versiegt aber da befindet sich ein großer Teil davon auf der hohen Kante. Diese Polster nutzt Moderna um mit Hilfe der mRNA weiter Medikament zu entwickeln. Dass diese Technologie schnelle Ergebnisse liefern kann haben Moderna und Biontech bewiesen. Moderna hat bereits Kandidaten gegen Grippe, Covid und RSV in der Phase 3. Damit könnte eine Zulassung nicht mehr all zulange brauchen und damit wieder steigende Umsätze und Gewinne bedeuten. Das sehen wohl viele Anleger auch so und haben schon mal in Moderna investiert.
Zinsen
Gestern tagte auch wieder die FED. Die spannende Frage dabei: Wie geht es weiter mit den Zinsen. Die Hoffnung auf rasch sinkende Zinsen ist vorbei. Eine Mehrheit rechnet mit maximal 2 kleinen Zinssenkungen noch in diesem Jahr. Allerdings ließ die FED es offen ob es sogar noch eine Zinserhöhung geben könnte, falls die Inflationsdaten sich nicht in die gewünschte Richtung, nämlich nach unten, entwickeln sollten. Fazit: Nichts wirklich neues von der FED.
Ethereum
Ethereum mit ordentlichem Kursgewinn - Quelle
Ethereum konnte die letzten Tage kräftig zulegen. Grund waren wohl Nachrichten, die so interpretiert wurden, dass die SEC positiver für die Zulassung von ETF auf Ethereum eingestellt ist. Die Emittenten, die eine Zulassung beantragt haben, müssen ihre Unterlagen bei der SEC nach arbeiten.
Eine Zulassung der ETF könnte bei Ethereum einen weiteren Schub nach oben auslösen wie wir das auch beim Bitcoin gesehen haben.
Bitcoin
Auf dem Weg nach oben? - Quelle
Nach dem steilen Anstieg nach der Zulassung der Bitcoin ETF konsolidierte der Kurs die letzten Monate aus. Inzwischen kratzt BTC wieder am Allzeithoch. Kann das ATH überwunden werden, dann ist der Weg nach oben frei. Scheitert der Kurs an dieser Schwelle, dann sehen wir erstmal wieder tiefere Kurse.
Viele weitere Crypto-Werte konnten im Schlepptau von Bitcoin und Ethereum ebenfalls zulegen. Die Altcoins entwickeln sich wohl ähnlich wie die beiden Platzhirsche.
$HIVE tut sich noch schwer.
Ich bin in den genannten Werten investiert und werde es auch bleiben, da ich weiteres Potential sehe. Beachten sie aber die Hinweise unten!
Yesterday was full of excitement: the current superstar Nvidia reported on the past quarter and the FED minutes were on the agenda.
First to Nvidia:
The quarterly report of the highflyer of recent years was eagerly awaited and Nvidia delivered:
Nvdia increased sales by 262% year-on-year to a record USD 26.0 billion, beating analysts' estimates of USD 24.7 billion. The highly regarded revenue in data centers (which is predominantly associated with AI applications) increased by 427% year-on-year to USD 22.6 billion. By contrast, only USD 21.13 billion was expected. The figures refer to Nvidia's first fiscal quarter of 2025, which ended on April 28, 2024.
The adjusted gross margin of 78.9% was above expectations of 77%. Operating profit multiplied on a GAAP basis from USD 2.14 billion in the prior-year quarter to USD 16.91 billion. Net profit rose from USD 2.04 billion to USD 14.88 billion. Earnings per share on a GAAP basis increased by 629% from USD 0.82 in the same quarter of the previous year to USD 5.98. On a non-GAAP basis, earnings per share increased from USD 1.09 to USD 6.12. Analysts had only expected USD 5.65.
What figures! Nvidia once again exceeded the already high expectations. Profit increased by 629%. And a gross margin of an incredible 78.9%. Nvidia is earning itself silly, customers are literally ripping the products out of their hands.
The share price has risen by more than 220% in one year and today it is rising again.
No wonder, because Nvidia wants to continue to increase its turnover. This should also succeed, as the big players are investing heavily in AI/AI and Nvidia is the top dog in this field. Although the competition also wants a slice of the big cake, Nvidia has a significant lead and currently has no need to fear the competition when it comes to gross margin.
There will be a stock split soon (June 7, 2024). For every Nvidia share, there will then be 9 new shares, which corresponds to a 10:1 split. This will make the share price visually more favorable and also make it easier for small investors to invest.
Massive investments are currently being made in data centers.
Google invests 1 billion euros in Finnish data center to promote AI growth
Nvidia is one of the top 10 in the Wikifolio that I manage.
Why Finland? Because it's cool there and cheap electricity is available, including a lot of electricity from wind power.
And that's where the next candidate on the watchlist comes into play:
First Solar
First Solar +30% this week
First Solar made a mighty leap upwards yesterday. Why? There was no special news, but FSLR is well positioned in the renewables market. The announcement of higher tariffs on photovoltaics from China, among other things, certainly contributed to this.
But the massive investments in data centers are also good news for FSLR. Data centers consume a lot of electricity. On the one hand for the computing power itself, but also for cooling the high-performance processors. And this electricity should not be supplied by dirty gas or coal-fired power plants, but by clean electricity from renewables. Finland is not necessarily the country for photovoltaics; in winter, little electricity comes out of the panels.
But in the sunshine state of California, for example, cheaper and cleaner electricity can be generated with solar. And FSLR is well represented in the market here. Good prospects for First Solar.
Moderna
The next candidate comes from the medical sector, but also has high-tech products.
Moderna has also gained 26% in the last few days.
Moderna earned billions with its coronavirus vaccine. This source of income has dried up, but there is a large part of it on the high edge. Moderna is using this cushion to continue developing drugs with the help of mRNA. Moderna and Biontech have proven that this technology can deliver rapid results. Moderna already has candidates against influenza, Covid and RSV in phase 3, which means that approval may not take too long and could mean rising sales and profits again. Many investors probably share this view and have already invested in Moderna.
Interest rates
The FED also met again yesterday. The exciting question: What will happen to interest rates? The hope of rapidly falling interest rates is over. The majority expect a maximum of 2 small interest rate cuts this year. However, the Fed has left it open whether there could even be another rate hike if the inflation data does not develop in the desired direction, namely downwards. Conclusion: Nothing really new from the FED.
Ethereum
Ethereum with decent price gains - source
Ethereum has made strong gains in recent days. This was probably due to news that was interpreted to mean that the SEC is more positive about the approval of ETFs on Ethereum. Issuers who have applied for approval must submit their documents to the SEC.
An approval of the ETF could trigger a further upward push for Ethereum, as we have seen with Bitcoin.
Bitcoin
On the way up? - source
After the sharp rise following the approval of the Bitcoin ETF, the price has consolidated over the last few months. In the meantime, BTC is scratching the all-time high again. If the ATH can be overcome, the way up is clear. If the price fails at this threshold, we will see lower prices again for the time being.
Many other crypto assets have also risen in the wake of Bitcoin and Ethereum. The altcoins are likely to perform similarly to the two top dogs. $HIVE is struggling.
I am invested in the stocks mentioned and will remain so, as I see further potential. But please note the information below!
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Deutscher KI-Pionier DeepL ist zwei Milliarden Dollar wert - German AI pioneer DeepL is worth two billion dollars
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Hinweis: Dies ist keine Anlageberatung sondern nur meine eigene bescheidene Sichtweise.
Note: This is not investment advice but only my own humble view.