Overtrading це одна з найбільших помилок, якої допускаються майже всі сучасні трейдери. Через нього ми миттєво втрачаємо багато грошей, а потім довго мусимо працювати не тільки над відновленням фінансів, але й насамперед нашого емоційного стану. Часто він є причиною втрати всього капіталу вже на початку роботи на фондових ринках. На жаль, з overtrading-ом часто мають справу також досвідчені інвестори, які з незрозумілих причин починають розорювати свої рахунки, а іноді й переходять у стадію азарту.
Як я розумію концепцію overtrading-у :
• Відсутність підготовленого сценарію для даної трансакції.
• Надто велика кількість замовлень і відкритих позицій та надмірна активність на ринку.
• Діяльність під впливом емоцій та не усвідомлення ризику.
• Відсутність контролю ризику.
• Сильне бажання довести своє переконання.
• Відкриття трансакції задля розваги.
Декілька разів мені доводилося потрапити в overtrading. Після останнього разу я виконав багато нотаток і проробив значну роботу над своїм емоційним станом, щоб не повторювати цієї помилки.
Унаслідок overtrading-у ми втрачаємо значну частину нашого капіталу, призначеного для інвестування, а наявний фінансовий важіль призводить до того, що втрати збільшуються з космічною швидкістю. Після oververtrading-у ми можемо довго відновлювати втрачені кошти, що, безумовно, є також втратою нашого часу. Іноді багато тижнів продуктивної праці можна перетворюється на пил через одну необдуману дію, яка радикально змінює результати торгівлі. Я усвідомлював, що займаючись професійно інвестуванням, я не можу дозволити собі подібних помилок, тому почав наполегливо працювати над своїми діями та думками.
Pixabay.com
Проте, перш ніж перейти до розповіді, як я вирішив проблему overtrading-у, прочитайте мою статтю на блозі Dziennik Traderа, яку я написав одразу після того, як виконав десяток непотрібних трансакцій.
«(...) Я неодноразово згадував, що у відношенні до мене справджується теза – чим менше трейдингу, тим краще, і моя діяльність на ринку повинна обмежуватися двома трансакціями на тиждень.
Однак, (...), були випадки коли бажання довести своє призвели до надмірної активності, яка закінчилася серією семи трансакцій з від’ємним результатом, і лише контроль за ризиком, врятував мене від набагато більших втрат.
Найгірше у цій ситуації те, що тільки в кінці робочого тижня я зрозумів, що впав у пастку overtrading-у. Протягом двох днів я не міг правильно оцінити, що ж роблю на ринку, що помилково бачу наступні можливості, що стрибають від однієї валютної пари до іншої. Вся ця ситуація надзвичайно сильно вплинула на мене».
У всій цій ситуації мене найбільше здивувало те, що я абсолютно не усвідомлював цього, я потрапив у стан, коли абсолютно не контролював своїх дій.
Беручи до уваги, що робота трейдера для мене є важливою, я вирішив, що повинен зробити висновки і прийняти міри, аби уникнути overtrading-у в майбутньому.
«Від цього часу я буду контролювати кількість часу, проведеного перед діаграмами та кількість відкритих позицій. Аналіз буде обмежений до однієї години перед обідом та однієї ввечері, окрім того я буду вмикати програму MT4 лише двічі на день, окрім цього часу я намагатимуся не дивитися на діаграми. Додатково, постійно контролюватиму, щоб протягом тижня відкривати не більше двох трансакцій. У понеділок писатиму прогноз на тиждень, в якому покажу свої припущення на найближчий час».
Через те, що я намагаюся тримати свої трансакції кілька днів, спостерігаючи за коливаннями, я вирішив, що можу дозволити собі лише два замовлення на тиждень.
Мета цього полягала у тому, щоб вибрати з-поміж декількох сигналів два, які є найкращими та мають найбільші шанси на успіх.
З тих пір я щотижня готувався до майбутнього тижня, записуючи свої плани та сценарії на п’ять днів вперед. Багато з них, незважаючи на те, що були дуже хорошими, я не реалізував через обмеження до двох трансакцій на тиждень. Після закінчення тижня я вписував у таблицю скільки транзакцій я зробив, і контролював, щоб завжди було лише дві відкриті. Кілька разів протягом більш ніж півроку траплялися випадки коли було більше трансакцій, але це було через кілька місяців такої роботи, коли нові навики вже увійшли в звичку.
Спонором даної публікації є Інвестиційний Кооператив Philson. http://bit.ly/philsonukr
На даний час я щоденно готуюся до сесії та роблю нотатки із сценаріями, і, крім того, у мене є правило – я не проводжу трансакцій, які попередньо не були записані. Завдяки перенесенню думок у аналіз, або ж у впис на forum у мене збільшується впевненість в собі, і впорядковуються мої сценарії. Тільки після запису своїх думок я почуваюся добре підготовленим і можу діяти.
Зважаючи на те, що першочерговим для мене є пошук переваг у аналізі макро та майбутніх подіях на ринку, я чітко визначаю наступні кроки, які виконаю, подібно як гройсмейстер під час гри в шахи.
Завдяки звичці нотувати свої думки на папері, мої емоції урівноважилися, і замість того, щоб дивитися на графік, що ціна втікає, я думав про хорошу ситуацію, написавши крок за кроком, що робити.
Наші очікування пов’язані з трейдингом зазвичай є завищеними, через це ми хочемо все і одразу. У такій ситуації необхідно усвідомлювати, що завдяки трейдингу ми не можемо стати багатими за дуже короткий період, як зазвичай обіцяють брокери чи тренери, або інші «сумнівні» трейдери, які, на жаль, також трапляється. Трейдинг це довгострокова робота, у якій немає скороченого шляху до успіху і навіть якщо ви іноді отримаєте швидке збільшення свого рахунку, ви повинні знати, що невдовзі буде швидке зниження, а швидке збільшення вартості рахунку на декілька десятків відсотків, також може бути результатом поганого управляння ризиком.
Очікування повинні бути реальними та базуватися на величині нашого капіталу, важливо також усвідомлювати, що найкращі трейдери світу заробляють 20% на рік, і насправді дуже мало шансів, щоб ви мали кращий результат.
Незахмарні, реальні очікування, змушують ваші емоції охолонуни, приймати реальні рішення і холоднокровно спостерігати за ситуацією.
Контроль ризику – ще один елемент, який може допомогти усунути overtrading. Завдяки встановленню ліміту максимального щоденного або тижневого збитку, у випадку, якщо ситуація на ринку буде розвиватися не згідно з вашим сценарієм – ви автоматично будете відключені від подальших трансакцій. В цій ситуації важливо бути послідовним та дисциплінованим у реалізації встановленої стратегії. Ваша помилка це не серія втрат і stop loss-ів, а те, що Ви вперто проводите трансакції, хоча ваші попередні припущення не виправдовуються і контроль ризику на це не дозволяє.
Інша справа – це дисципліна та систематичність. У якийсь момент я зрозумів, що бути заробляючим трейдером це не результат сьогоднішньої трансакції, а результат роботи, що виконується щодня і впродовж тривалого часу. Рано чи пізно на ринку з’явиться можливість, що відповідатиме вашому сценарію, і ви зможете вийти на своє, однак, щоб дочекатися цієї сприятливої ситуації, необхідно зберегти свій капітал, який є основним інструментом вашої роботи.
Я звільнився від overtradingu більше року тому і сподіваюся, що це назавжди. Після понад року обмежень та ретельної підготовки до торгівлі це увійшло у звичку, і тепер трейдинг не полягає на коливаннях емоцій, а на систематичній реалізації процесу.